基金经理：夏林锋
| 单位净值:3.2450 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:3.2450 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝生态中国混合C(016462)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -115,897,820 | -232,746,119 | -491,272,397 | -233,422,997 |
| 利息收入 | 294,900 | 140,682 | 728,205 | 469,960 |
| 其中：存款利息收入 | 294,900 | 140,682 | 728,205 | 469,960 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -239,460,034 | -203,339,850 | -290,776,966 | 46,547,480 |
| 其中：股票投资收益 | -248,051,458 | -208,695,889 | -298,508,365 | 41,371,760 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,093,621 | 634,117 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,497,802 | 4,721,922 | 7,731,399 | 5,175,720 |
| 公允价值变动收益 | 122,566,666 | -29,815,782 | -205,054,796 | -283,471,477 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 700,647 | 268,831 | 3,831,161 | 3,031,039 |
| 费用 | 10,792,214 | 5,973,150 | 37,740,165 | 25,181,320 |
| 管理人报酬 | 8,766,520 | 4,851,603 | 29,306,778 | 19,355,508 |
| 托管费 | 1,461,087 | 808,601 | 4,884,463 | 3,225,918 |
| 销售服务费 | 370,575 | 199,531 | 3,321,039 | 2,491,738 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 193,875 | 113,382 | 227,885 | 108,155 |
| 利润总额 | -126,690,034 | -238,719,269 | -529,012,562 | -258,604,317 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -126,690,034 | -238,719,269 | -529,012,562 | -258,604,317 |
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