基金经理：邓子威
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:129.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏快线货币B(016430)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 167,724,676 | 300,965,183 | 154,828,608 | 10,757,094 |
| 利息收入 | 74,997,497 | 176,675,062 | 101,360,766 | 5,577,631 |
| 其中：存款利息收入 | 46,556,852 | 116,340,370 | 71,246,751 | 2,662,301 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,440,646 | 60,334,692 | 30,114,015 | 2,915,330 |
| 投资收益 | 92,727,178 | 124,290,121 | 53,467,843 | 5,179,463 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 92,727,178 | 124,290,121 | 53,467,843 | 5,179,463 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 30,304,927 | 51,927,152 | 25,904,394 | 2,564,291 |
| 管理人报酬 | 12,796,557 | 22,589,742 | 11,250,885 | 945,880 |
| 托管费 | 3,199,139 | 5,647,435 | 2,812,721 | 243,825 |
| 销售服务费 | 1,529,307 | 3,265,853 | 1,677,419 | 433,022 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,655,665 | 20,171,986 | 10,060,466 | 734,215 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,655,665 | 20,171,986 | 10,060,466 | 734,215 |
| 其他费用 | 123,026 | 247,200 | 102,903 | 207,200 |
| 利润总额 | 137,419,749 | 249,038,031 | 128,924,214 | 8,192,803 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 137,419,749 | 249,038,031 | 128,924,214 | 8,192,803 |
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