单位(元)万家惠利债券A(016421)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
8,056,846 |
3,980,373 |
10,407,641 |
2,385,234 |
| 利息收入 |
26,556 |
16,420 |
176,788 |
129,835 |
| 其中：存款利息收入 |
9,294 |
3,225 |
20,379 |
13,232 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,262 |
13,195 |
156,409 |
116,603 |
| 投资收益 |
8,760,890 |
4,124,763 |
8,795,382 |
1,034,875 |
| 其中：股票投资收益 |
4,198,678 |
1,135,099 |
-1,201,461 |
-5,058,854 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,316,909 |
2,822,860 |
9,442,524 |
5,696,060 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
245,303 |
166,804 |
554,318 |
397,670 |
| 公允价值变动收益 |
-733,856 |
-161,728 |
1,434,181 |
1,219,330 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
3,257 |
919 |
1,291 |
1,194 |
| 费用 |
1,763,267 |
1,190,870 |
3,943,125 |
2,235,697 |
| 管理人报酬 |
998,219 |
684,880 |
2,535,640 |
1,497,209 |
| 托管费 |
213,904 |
146,760 |
543,351 |
320,831 |
| 销售服务费 |
125,374 |
72,698 |
385,796 |
234,086 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
283,563 |
184,004 |
248,588 |
60,858 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
283,563 |
184,004 |
248,588 |
60,858 |
| 其他费用 |
137,691 |
98,920 |
210,444 |
109,877 |
| 利润总额 |
6,293,579 |
2,789,503 |
6,464,517 |
149,537 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
6,293,579 |
2,789,503 |
6,464,517 |
149,537 |
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