基金经理：郭晨
| 单位净值:1.0507 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.0507 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根创新商业模式混合C(016418)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | ||
| 收入 | 5,457,630 | -72,226,961 | ||
| 利息收入 | 16,498 | 58,635 | ||
| 其中：存款利息收入 | 16,498 | 58,635 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -12,443,711 | -60,579,490 | ||
| 其中：股票投资收益 | -12,732,891 | -61,495,597 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | 180,702 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 289,180 | 735,406 | ||
| 公允价值变动收益 | 17,874,626 | -11,855,738 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 10,217 | 149,631 | ||
| 费用 | 915,414 | 3,454,583 | ||
| 管理人报酬 | 708,071 | 2,806,132 | ||
| 托管费 | 118,012 | 467,689 | ||
| 销售服务费 | 74 | 4 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 89,256 | 180,758 | ||
| 利润总额 | 4,542,216 | -75,681,544 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 4,542,216 | -75,681,544 | ||
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