单位(元)摩根创新商业模式混合C(016418)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
5,457,630 |
-72,226,961 |
利息收入 |
16,498 |
58,635 |
其中:存款利息收入 |
16,498 |
58,635 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-12,443,711 |
-60,579,490 |
其中:股票投资收益 |
-12,732,891 |
-61,495,597 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
180,702 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
289,180 |
735,406 |
公允价值变动收益 |
17,874,626 |
-11,855,738 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
10,217 |
149,631 |
费用 |
915,414 |
3,454,583 |
管理人报酬 |
708,071 |
2,806,132 |
托管费 |
118,012 |
467,689 |
销售服务费 |
74 |
4 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
89,256 |
180,758 |
利润总额 |
4,542,216 |
-75,681,544 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
4,542,216 |
-75,681,544 |
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