单位(元)南方稳鑫6个月持有债券C(016417)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
17,625,719 |
15,779,744 |
6,290,423 |
| 利息收入 |
67,880 |
69,354 |
43,656 |
| 其中：存款利息收入 |
59,308 |
55,122 |
36,477 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,571 |
14,232 |
7,179 |
| 投资收益 |
13,453,973 |
15,080,640 |
6,661,481 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,089,686 |
-4,245,181 |
-1,330,161 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,579,400 |
19,248,893 |
7,929,858 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-394,337 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,358,596 |
76,928 |
61,784 |
| 公允价值变动收益 |
4,103,866 |
629,750 |
-414,714 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
3,978,928 |
4,869,053 |
1,544,267 |
| 管理人报酬 |
1,667,661 |
1,827,439 |
593,957 |
| 托管费 |
333,532 |
365,488 |
118,791 |
| 销售服务费 |
22,495 |
81,722 |
68,288 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,830,738 |
2,390,386 |
666,757 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,830,738 |
2,390,386 |
666,757 |
| 其他费用 |
109,602 |
191,300 |
91,755 |
| 利润总额 |
13,646,791 |
10,910,691 |
4,746,156 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
13,646,791 |
10,910,691 |
4,746,156 |
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