基金经理:金凌志
单位净值:1.0331 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0331 | 截止日期:2023/9/21 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方稳鑫6个月持有债券C(016417)利润表 |
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报告期 | 2023/6/30 | |||
收入 | 6,290,423 | |||
利息收入 | 43,656 | |||
其中:存款利息收入 | 36,477 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 7,179 | |||
投资收益 | 6,661,481 | |||
其中:股票投资收益 | -1,330,161 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 7,929,858 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 61,784 | |||
公允价值变动收益 | -414,714 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,544,267 | |||
管理人报酬 | 593,957 | |||
托管费 | 118,791 | |||
销售服务费 | 68,288 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 666,757 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 666,757 | |||
其他费用 | 91,755 | |||
利润总额 | 4,746,156 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 4,746,156 |