基金经理：祁晓菲
| 单位净值:1.0315 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0315 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴合安平六个月持有期债券A(016412)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 529,821 | 685,090 | 1,001,604 | 1,265,178 |
| 利息收入 | 8,884 | 32,853 | 21,571 | 55,711 |
| 其中：存款利息收入 | 6,578 | 10,690 | 2,548 | 38,723 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,306 | 22,163 | 19,023 | 16,987 |
| 投资收益 | -515,538 | 2,187,700 | 1,192,074 | 939,569 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -515,538 | 2,187,700 | 1,192,074 | 936,590 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 2,979 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,036,475 | -1,535,463 | -212,041 | 269,899 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 63,946 | 559,646 | 287,283 | 983,203 |
| 管理人报酬 | 56,753 | 295,183 | 148,868 | 362,643 |
| 托管费 | 23,647 | 122,993 | 62,028 | 151,101 |
| 销售服务费 | 2,258 | 16,132 | 11,380 | 88,917 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 249,246 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 249,246 |
| 其他费用 | -18,901 | 125,200 | 64,967 | 131,100 |
| 利润总额 | 465,875 | 125,444 | 714,321 | 281,976 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 465,875 | 125,444 | 714,321 | 281,976 |
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