单位(元)招商添文1年定开债发起式(016411)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
22,810,956 |
-3,713,931 |
374,770,691 |
137,048,881 |
| 利息收入 |
8,063,442 |
7,123,320 |
6,786,563 |
4,192,724 |
| 其中：存款利息收入 |
687,469 |
451,002 |
579,136 |
401,649 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,375,973 |
6,672,318 |
6,207,426 |
3,791,075 |
| 投资收益 |
166,920,532 |
122,436,792 |
230,209,306 |
115,371,028 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
166,920,532 |
122,436,792 |
230,209,306 |
115,371,028 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-152,173,017 |
-133,274,043 |
137,774,822 |
17,485,129 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
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| 其他收入 |
- |
- |
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- |
| 费用 |
39,430,194 |
19,269,277 |
36,020,019 |
16,967,518 |
| 管理人报酬 |
28,665,745 |
14,227,559 |
24,536,872 |
11,943,627 |
| 托管费 |
9,555,248 |
4,742,520 |
8,178,957 |
3,981,209 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
785,396 |
80,668 |
3,016,706 |
891,715 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
785,396 |
80,668 |
3,016,706 |
891,715 |
| 其他费用 |
237,200 |
158,107 |
237,257 |
128,329 |
| 利润总额 |
-16,619,238 |
-22,983,208 |
338,750,672 |
120,081,362 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-16,619,238 |
-22,983,208 |
338,750,672 |
120,081,362 |
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