基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:1.0252 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1432 | 截止日期:2026/9/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林泓旭利率债(016406)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 2,630,606 | 1,967,401 | 4,857,583 | 33,333,356 |
| 利息收入 | 2,499 | -58,327 | -175,573 | 1,479,295 |
| 其中：存款利息收入 | 2,266 | -332,110 | -392,118 | 261,878 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 233 | 273,782 | 216,545 | 1,217,417 |
| 投资收益 | 797,818 | 4,044,768 | 6,240,706 | 38,601,158 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 797,818 | 4,044,768 | 6,240,706 | 38,601,158 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,830,289 | -2,019,045 | -1,207,550 | -6,747,096 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 5 | - | - |
| 费用 | 407,700 | 1,406,469 | 880,134 | 3,913,199 |
| 管理人报酬 | 147,503 | 825,312 | 537,396 | 2,094,187 |
| 托管费 | 49,168 | 277,298 | 181,326 | 698,062 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 134,471 | 161,081 | 77,601 | 912,750 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134,471 | 161,081 | 77,601 | 912,750 |
| 其他费用 | 75,028 | 142,300 | 83,811 | 208,200 |
| 利润总额 | 2,222,907 | 560,933 | 3,977,450 | 29,420,157 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,222,907 | 560,933 | 3,977,450 | 29,420,157 |
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