基金经理：李秋实
| 单位净值:1.4144 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.4144 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易米和丰债券A(016376)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 2,336,092 | 1,100,700 | 333,479 | |
| 利息收入 | 73,015 | 406,954 | 244,876 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,514 | 229,287 | 210,328 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 70,501 | 177,667 | 34,548 | |
| 投资收益 | 1,908,078 | 667,782 | 52,312 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 1,925,896 | 667,782 | 52,320 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | -17,817 | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 317,348 | 14,523 | 24,851 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 37,651 | 11,442 | 11,439 | |
| 费用 | 694,814 | 731,972 | 307,094 | |
| 管理人报酬 | 252,292 | 294,020 | 134,093 | |
| 托管费 | 21,024 | 24,502 | 11,174 | |
| 销售服务费 | 3,962 | 152,783 | 89,383 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 311,111 | 90,450 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 311,111 | 90,450 | - | |
| 其他费用 | 102,322 | 168,212 | 72,241 | |
| 利润总额 | 1,641,278 | 368,728 | 26,385 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 1,641,278 | 368,728 | 26,385 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。