基金经理：童昌希
| 单位净值:2.5533 | 净值增长率:-7.56% | 净值增长率:-7.56% | 累计净值:2.5533 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳业绩驱动混合A(016370)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 6,241,467,627 | 1,318,363,329 | 20,633,727 | 11,031,810 |
| 利息收入 | 725,835 | 432,224 | 28,595 | 7,351 |
| 其中：存款利息收入 | 725,835 | 432,224 | 28,595 | 7,351 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,786,110,991 | 455,080,123 | -27,648,738 | 2,914,358 |
| 其中：股票投资收益 | 1,775,636,112 | 451,492,822 | -28,684,159 | 2,478,567 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 525,923 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,948,955 | 3,587,301 | 1,035,421 | 435,790 |
| 公允价值变动收益 | 4,365,464,285 | 790,489,813 | 43,752,375 | 7,991,512 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 89,166,517 | 72,361,169 | 4,501,496 | 118,589 |
| 费用 | 65,763,574 | 31,799,585 | 1,869,896 | 635,688 |
| 管理人报酬 | 42,593,797 | 19,996,570 | 1,180,025 | 486,225 |
| 托管费 | 7,098,966 | 3,332,762 | 196,671 | 81,037 |
| 销售服务费 | 15,945,410 | 8,265,872 | 432,036 | 66,851 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 124,345 | 204,381 | 61,165 | 1,575 |
| 利润总额 | 6,175,704,053 | 1,286,563,745 | 18,763,831 | 10,396,121 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,175,704,053 | 1,286,563,745 | 18,763,831 | 10,396,121 |
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