基金经理：张云凯
| 单位净值:1.2603 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.2603 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安行业成长混合C(016346)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 8,136,585 | 3,135,651 | 2,285,852 | -700,388 |
| 利息收入 | 7,255 | 4,077 | 19,601 | 12,954 |
| 其中：存款利息收入 | 7,255 | 4,077 | 19,295 | 12,648 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 306 | 306 |
| 投资收益 | 8,405,779 | 2,899,476 | 1,940,148 | -264,037 |
| 其中：股票投资收益 | 8,224,250 | 2,741,218 | 1,709,666 | -413,235 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 123 | 89 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 181,406 | 158,168 | 230,483 | 149,197 |
| 公允价值变动收益 | -300,959 | 226,149 | 323,732 | -449,516 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 24,510 | 5,950 | 2,371 | 211 |
| 费用 | 297,690 | 148,095 | 240,023 | 124,995 |
| 管理人报酬 | 235,680 | 118,127 | 188,752 | 89,191 |
| 托管费 | 39,280 | 19,688 | 31,459 | 14,865 |
| 销售服务费 | 16,123 | 7,283 | 12,241 | 5,801 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 6,607 | 2,998 | 7,571 | 15,138 |
| 利润总额 | 7,838,895 | 2,987,556 | 2,045,829 | -825,384 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,838,895 | 2,987,556 | 2,045,829 | -825,384 |
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