基金经理：康研
| 单位净值:1.0779 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0779 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/12/21 | 2023/6/30 |
| 收入 | 545,696 | 27,328 | 609,820 | 420,341 |
| 利息收入 | 6,445 | 2 | 29,810 | 28,262 |
| 其中：存款利息收入 | 2,511 | 2 | 1,097 | 1,022 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,933 | - | 28,713 | 27,240 |
| 投资收益 | 594,215 | 8,564 | 288,620 | 198,051 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 322,177 | 130 | 171,987 | 100,971 |
| 债券投资收益 | 262,365 | 393 | 73,132 | 72,391 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,673 | 8,041 | 43,501 | 24,689 |
| 公允价值变动收益 | -66,420 | 18,133 | 266,648 | 180,197 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,457 | 629 | 24,742 | 13,832 |
| 费用 | 45,407 | -261 | 63,996 | 42,284 |
| 管理人报酬 | 11,004 | 226 | 9,721 | 6,673 |
| 托管费 | 10,772 | 544 | 21,994 | 12,517 |
| 销售服务费 | 2,471 | 81 | 3,498 | 1,952 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,978 | 5 | 882 | 872 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,978 | 5 | 882 | 872 |
| 其他费用 | 16,172 | -1,117 | 27,687 | 20,064 |
| 利润总额 | 500,289 | 27,589 | 545,824 | 378,057 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 500,289 | 27,589 | 545,824 | 378,057 |
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