基金经理：罗少文
| 单位净值:1.1068 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.1068 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,830,708 | 1,699,934 | 4,030,527 | 545,696 |
| 利息收入 | 63,926 | 43,267 | 53,082 | 6,445 |
| 其中：存款利息收入 | 38,258 | 17,600 | 13,299 | 2,511 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,667 | 25,667 | 39,783 | 3,933 |
| 投资收益 | 2,724,198 | 1,947,226 | 2,259,893 | 594,215 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,571,147 | 1,174,730 | 488,958 | 322,177 |
| 债券投资收益 | 471,755 | 441,786 | 1,138,508 | 262,365 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 681,296 | 330,709 | 632,428 | 9,673 |
| 公允价值变动收益 | -119,734 | -381,675 | 1,588,120 | -66,420 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 162,319 | 91,116 | 129,431 | 11,457 |
| 费用 | 667,056 | 353,164 | 658,980 | 45,407 |
| 管理人报酬 | 213,970 | 94,676 | 202,229 | 11,004 |
| 托管费 | 133,537 | 64,209 | 101,712 | 10,772 |
| 销售服务费 | 142,292 | 103,151 | 175,862 | 2,471 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,665 | 3,665 | 10,542 | 4,978 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,665 | 3,665 | 10,542 | 4,978 |
| 其他费用 | 172,461 | 86,460 | 168,466 | 16,172 |
| 利润总额 | 2,163,652 | 1,346,771 | 3,371,547 | 500,289 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,163,652 | 1,346,771 | 3,371,547 | 500,289 |
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