基金经理：陆建巍
| 单位净值:1.1534 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.1534 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -6,539,736 | 13,653,902 | 4,028,457 | |
| 利息收入 | 25,384 | 42,020 | 15,558 | |
| 其中：存款利息收入 | 25,384 | 42,020 | 15,558 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 1,278,963 | 6,962,536 | 2,070,499 | |
| 其中：股票投资收益 | 885,342 | 6,744,637 | 1,931,773 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 393,622 | 217,898 | 138,726 | |
| 公允价值变动收益 | -7,844,083 | 6,649,347 | 1,942,400 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 306,074 | 398,176 | 131,172 | |
| 管理人报酬 | 220,657 | 316,924 | 104,855 | |
| 托管费 | 36,776 | 52,821 | 17,476 | |
| 销售服务费 | 3,073 | 3,945 | 1,173 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 45,569 | 24,487 | 7,668 | |
| 利润总额 | -6,845,811 | 13,255,726 | 3,897,285 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -6,845,811 | 13,255,726 | 3,897,285 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。