基金经理：
| 单位净值:1.9604 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.9604 | 截止日期:2026/4/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 29,610,669 | 23,201,844 | 5,394,481 | -6,539,736 |
| 利息收入 | 138,841 | 59,980 | 51,667 | 25,384 |
| 其中：存款利息收入 | 138,841 | 59,980 | 51,667 | 25,384 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 20,020,656 | 13,721,065 | 5,284,102 | 1,278,963 |
| 其中：股票投资收益 | 18,562,811 | 12,749,096 | 4,741,937 | 885,342 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,457,845 | 971,968 | 542,165 | 393,622 |
| 公允价值变动收益 | 9,390,670 | 9,360,297 | 58,712 | -7,844,083 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 60,502 | 60,502 | - | - |
| 费用 | 2,049,482 | 687,242 | 612,188 | 306,074 |
| 管理人报酬 | 1,570,107 | 532,450 | 465,239 | 220,657 |
| 托管费 | 261,685 | 88,742 | 77,540 | 36,776 |
| 销售服务费 | 133,401 | 34,448 | 6,470 | 3,073 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,290 | 31,602 | 62,939 | 45,569 |
| 利润总额 | 27,561,187 | 22,514,602 | 4,782,293 | -6,845,811 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,561,187 | 22,514,602 | 4,782,293 | -6,845,811 |
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