基金经理：农冰立
| 单位净值:1.7726 | 净值增长率:2.18% | 累计净值:1.9996 | 截止日期:2025/3/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -74,317,007 | 72,330,161 | 11,152,877 | -10,281,926 |
| 利息收入 | 59,161 | 169,464 | 110,529 | 204,521 |
| 其中：存款利息收入 | 59,161 | 169,464 | 110,529 | 204,521 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,687,819 | 12,279,091 | 569,651 | 69,390 |
| 其中：股票投资收益 | -296,470 | 9,481,831 | -1,661,047 | -94,916 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,984,288 | 2,797,260 | 2,230,698 | 164,306 |
| 公允价值变动收益 | -77,063,987 | 59,881,607 | 10,472,697 | -10,555,837 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,787,213 | 3,895,813 | 2,055,963 | 1,508,303 |
| 管理人报酬 | 1,385,105 | 3,049,877 | 1,620,516 | 1,158,320 |
| 托管费 | 230,851 | 508,313 | 270,086 | 193,053 |
| 销售服务费 | 74,045 | 141,172 | 69,597 | 49,840 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,212 | 196,451 | 95,764 | 107,090 |
| 利润总额 | -76,104,220 | 68,434,348 | 9,096,914 | -11,790,229 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -76,104,220 | 68,434,348 | 9,096,914 | -11,790,229 |
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