基金经理：冷文鹏
| 单位净值:1.8139 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.8139 | 截止日期:2026/7/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 169,038,179 | 130,840,266 | -59,613,911 | -115,405,613 |
| 利息收入 | 92,486 | 36,825 | 239,610 | 81,616 |
| 其中：存款利息收入 | 92,486 | 36,825 | 149,516 | 81,616 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 90,094 | - |
| 投资收益 | 185,403,971 | 99,168,233 | 21,592,448 | 1,643,286 |
| 其中：股票投资收益 | 181,865,626 | 97,112,517 | 18,270,855 | -1,059,358 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,538,345 | 2,055,716 | 3,321,593 | 2,702,644 |
| 公允价值变动收益 | -16,458,279 | 31,635,208 | -81,445,978 | -117,130,516 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 9 | - |
| 费用 | 4,101,605 | 1,671,261 | 3,249,809 | 1,985,576 |
| 管理人报酬 | 3,273,211 | 1,316,336 | 2,531,895 | 1,552,410 |
| 托管费 | 545,535 | 219,389 | 421,982 | 258,735 |
| 销售服务费 | 139,676 | 56,227 | 136,939 | 89,635 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 143,183 | 79,308 | 158,994 | 84,795 |
| 利润总额 | 164,936,573 | 129,169,005 | -62,863,721 | -117,391,189 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 164,936,573 | 129,169,005 | -62,863,721 | -117,391,189 |
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