单位(元)浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
1,170,137 |
9,441,216 |
8,087,811 |
| 利息收入 |
4,386 |
573,406 |
521,612 |
| 其中：存款利息收入 |
3,359 |
17,385 |
10,406 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,027 |
556,021 |
511,205 |
| 投资收益 |
1,085,570 |
9,693,662 |
8,017,315 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,085,570 |
9,693,662 |
8,017,315 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
80,182 |
-825,851 |
-451,115 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
230,124 |
2,073,693 |
1,745,268 |
| 管理人报酬 |
52,341 |
558,444 |
463,303 |
| 托管费 |
13,085 |
139,611 |
115,826 |
| 销售服务费 |
40,807 |
382,691 |
306,591 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
67,357 |
803,660 |
726,314 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
67,357 |
- |
726,314 |
| 其他费用 |
55,820 |
177,200 |
122,738 |
| 利润总额 |
940,014 |
7,367,524 |
6,342,543 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
940,014 |
7,367,524 |
6,342,543 |
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