基金经理：黄涛
| 单位净值:1.0095 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:1.0095 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成消费机遇混合A(016287)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 10,276,037 | 4,526,462 | 4,097,321 | -6,168,966 |
| 利息收入 | 27,714 | 16,609 | 50,434 | 20,306 |
| 其中：存款利息收入 | 27,714 | 16,609 | 50,434 | 20,306 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,559,142 | 6,646,333 | -6,187,712 | -6,487,608 |
| 其中：股票投资收益 | 10,986,943 | 5,374,079 | -7,622,091 | -7,453,786 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,629 | 13,629 | -128,318 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,558,570 | 1,258,625 | 1,562,696 | 966,178 |
| 公允价值变动收益 | -2,348,969 | -2,170,361 | 10,228,240 | 295,097 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 38,149 | 33,880 | 6,360 | 3,239 |
| 费用 | 1,231,944 | 758,420 | 1,584,611 | 816,042 |
| 管理人报酬 | 919,624 | 561,518 | 1,177,974 | 603,168 |
| 托管费 | 153,271 | 93,586 | 196,329 | 100,528 |
| 销售服务费 | 40,646 | 24,551 | 54,859 | 29,183 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,403 | 78,765 | 155,449 | 83,162 |
| 利润总额 | 9,044,093 | 3,768,042 | 2,512,710 | -6,985,008 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,044,093 | 3,768,042 | 2,512,710 | -6,985,008 |
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