基金经理：杨荔媛
| 单位净值:1.2860 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.7530 | 截止日期:2025/11/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信内生动力混合C(016282)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -19,886,699 | 37,015,347 | 10,736,914 | -91,718,493 |
| 利息收入 | 63,209 | 228,142 | 139,624 | 244,488 |
| 其中：存款利息收入 | 63,209 | 182,496 | 93,978 | 244,488 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 45,646 | 45,646 | - |
| 投资收益 | -20,924,440 | 30,034,593 | -6,896,369 | -86,975,866 |
| 其中：股票投资收益 | -21,659,604 | 27,920,929 | -7,938,678 | -91,092,860 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 144,244 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 735,163 | 2,113,664 | 1,042,308 | 3,972,749 |
| 公允价值变动收益 | 938,139 | 6,741,985 | 17,490,664 | -5,705,864 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 36,393 | 10,627 | 2,996 | 718,749 |
| 费用 | 1,284,965 | 3,146,519 | 1,557,370 | 7,107,321 |
| 管理人报酬 | 1,008,069 | 2,523,622 | 1,248,983 | 5,901,970 |
| 托管费 | 168,012 | 420,604 | 208,164 | 983,662 |
| 销售服务费 | 8,946 | 1,564 | 514 | 19,947 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,938 | 200,729 | 99,709 | 201,741 |
| 利润总额 | -21,171,664 | 33,868,828 | 9,179,544 | -98,825,814 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -21,171,664 | 33,868,828 | 9,179,544 | -98,825,814 |
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