基金经理：杨荔媛
| 单位净值:1.6510 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:2.1560 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信内生动力混合C(016282)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,894,806 | -19,886,699 | 37,015,347 | 10,736,914 |
| 利息收入 | 109,517 | 63,209 | 228,142 | 139,624 |
| 其中：存款利息收入 | 109,517 | 63,209 | 182,496 | 93,978 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 45,646 | 45,646 |
| 投资收益 | -1,040,511 | -20,924,440 | 30,034,593 | -6,896,369 |
| 其中：股票投资收益 | -2,218,531 | -21,659,604 | 27,920,929 | -7,938,678 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,178,020 | 735,163 | 2,113,664 | 1,042,308 |
| 公允价值变动收益 | 4,762,265 | 938,139 | 6,741,985 | 17,490,664 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 63,534 | 36,393 | 10,627 | 2,996 |
| 费用 | 2,355,546 | 1,284,965 | 3,146,519 | 1,557,370 |
| 管理人报酬 | 1,856,003 | 1,008,069 | 2,523,622 | 1,248,983 |
| 托管费 | 309,334 | 168,012 | 420,604 | 208,164 |
| 销售服务费 | 11,001 | 8,946 | 1,564 | 514 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 179,209 | 99,938 | 200,729 | 99,709 |
| 利润总额 | 1,539,259 | -21,171,664 | 33,868,828 | 9,179,544 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,539,259 | -21,171,664 | 33,868,828 | 9,179,544 |
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