基金经理：吴越
| 单位净值:1.1270 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.1270 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实新起航混合C(016264)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,932,888 | -16,585,992 | -7,293,022 | -8,780,803 |
| 利息收入 | 10,218 | 80,306 | 38,229 | 134,090 |
| 其中：存款利息收入 | 10,218 | 80,306 | 38,229 | 129,702 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 4,389 |
| 投资收益 | -3,966,585 | -10,448,783 | -2,162,188 | -11,567,898 |
| 其中：股票投资收益 | -4,277,881 | -11,558,762 | -2,886,657 | -13,021,211 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 39,610 | 15,715 | 5,586 | 13,418 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 271,686 | 1,094,264 | 718,882 | 1,439,895 |
| 公允价值变动收益 | 1,016,322 | -6,312,827 | -5,221,438 | 2,433,780 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,157 | 95,312 | 52,376 | 219,225 |
| 费用 | 202,254 | 852,511 | 486,488 | 914,281 |
| 管理人报酬 | 94,252 | 536,732 | 293,143 | 560,075 |
| 托管费 | 23,563 | 134,183 | 73,286 | 140,019 |
| 销售服务费 | 5,247 | 16,821 | 8,448 | 64 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,189 | 164,775 | 111,612 | 214,123 |
| 利润总额 | -3,135,142 | -17,438,502 | -7,779,510 | -9,695,084 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,135,142 | -17,438,502 | -7,779,510 | -9,695,084 |
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