基金经理：吴越
| 单位净值:1.2240 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.2240 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实新起航混合C(016264)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 5,295,992 | -304,295 | -2,932,888 | -16,585,992 |
| 利息收入 | 28,744 | 22,346 | 10,218 | 80,306 |
| 其中：存款利息收入 | 23,555 | 22,346 | 10,218 | 80,306 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,189 | - | - | - |
| 投资收益 | 4,942,992 | -3,472,401 | -3,966,585 | -10,448,783 |
| 其中：股票投资收益 | 4,618,291 | -3,991,474 | -4,277,881 | -11,558,762 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 39,610 | 39,610 | 15,715 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 324,702 | 479,464 | 271,686 | 1,094,264 |
| 公允价值变动收益 | 187,210 | 3,092,785 | 1,016,322 | -6,312,827 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 137,046 | 52,974 | 7,157 | 95,312 |
| 费用 | 203,260 | 261,709 | 202,254 | 852,511 |
| 管理人报酬 | 129,369 | 163,888 | 94,252 | 536,732 |
| 托管费 | 32,342 | 40,972 | 23,563 | 134,183 |
| 销售服务费 | 18,360 | 12,375 | 5,247 | 16,821 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 23,188 | 44,471 | 79,189 | 164,775 |
| 利润总额 | 5,092,732 | -566,004 | -3,135,142 | -17,438,502 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,092,732 | -566,004 | -3,135,142 | -17,438,502 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。