基金经理：
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.0696 | 截止日期:2025/9/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016242)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 5,398,598 | 4,673,279 | 606,292 | -8,526,520 |
| 利息收入 | 20,209 | 43,964 | 29,628 | 80,360 |
| 其中：存款利息收入 | 7,340 | 23,089 | 12,476 | 31,469 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,869 | 20,876 | 17,152 | 48,891 |
| 投资收益 | 4,894,036 | -5,285,721 | -5,316,352 | -3,074,624 |
| 其中：股票投资收益 | -1,056 | - | - | -1,002,589 |
| 基金投资收益 | 4,795,378 | -5,610,258 | -5,404,712 | -2,244,472 |
| 债券投资收益 | 22,296 | 81,704 | 48,637 | 60,745 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 77,417 | 242,834 | 39,723 | 111,691 |
| 公允价值变动收益 | 483,272 | 9,912,921 | 5,891,898 | -5,534,307 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,082 | 2,114 | 1,118 | 2,051 |
| 费用 | 414,820 | 743,683 | 362,236 | 790,508 |
| 管理人报酬 | 290,404 | 523,595 | 255,621 | 570,507 |
| 托管费 | 51,811 | 90,956 | 44,002 | 93,114 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 53 | 981 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53 | 981 | - | - |
| 其他费用 | 62,391 | 122,753 | 60,908 | 126,196 |
| 利润总额 | 4,983,778 | 3,929,596 | 244,056 | -9,317,028 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,983,778 | 3,929,596 | 244,056 | -9,317,028 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。