基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0243 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0920 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银普诚纯债债券C(016236)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 70,069,594 | 43,540,042 | 38,268,210 | 192,166,229 |
| 利息收入 | 155,181 | 400,535 | 47,070 | 997,867 |
| 其中：存款利息收入 | 12,935 | 14,208 | 3,856 | 23,518 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 142,246 | 386,327 | 43,214 | 974,349 |
| 投资收益 | 37,044,333 | 130,682,217 | 91,050,108 | 121,232,965 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 37,044,333 | 130,682,217 | 91,050,108 | 121,232,965 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 32,870,064 | -87,542,710 | -52,828,969 | 69,935,088 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16 | 0 | 0 | 308 |
| 费用 | 9,602,249 | 26,580,134 | 17,440,408 | 21,048,325 |
| 管理人报酬 | 5,432,040 | 9,917,037 | 5,686,727 | 9,120,594 |
| 托管费 | 1,810,680 | 3,305,679 | 1,895,575 | 3,040,198 |
| 销售服务费 | 105 | 1,462 | 837 | 141 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,218,081 | 13,126,001 | 9,744,449 | 8,660,193 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,218,081 | 13,126,001 | 9,744,449 | 8,660,193 |
| 其他费用 | 112,820 | 227,200 | 112,820 | 227,200 |
| 利润总额 | 60,467,345 | 16,959,908 | 20,827,802 | 171,117,903 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 60,467,345 | 16,959,908 | 20,827,802 | 171,117,903 |
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