基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9461 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.9461 | 截止日期:2025/1/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -2,890,480 | -12,526,948 | 740,518 | |
| 利息收入 | 17,639 | 54,605 | 27,629 | |
| 其中：存款利息收入 | 17,639 | 54,605 | 27,629 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -9,617,367 | 461,620 | 1,808,929 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | -9,617,667 | -1,890,611 | 871,418 | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 300 | 2,352,232 | 937,511 | |
| 公允价值变动收益 | 6,709,248 | -13,043,172 | -1,096,041 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 1,105,033 | 3,348,475 | 1,743,448 | |
| 管理人报酬 | 759,179 | 2,391,683 | 1,247,328 | |
| 托管费 | 111,166 | 349,977 | 183,095 | |
| 销售服务费 | 147,667 | 428,814 | 220,789 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 87,021 | 178,000 | 92,236 | |
| 利润总额 | -3,995,513 | -15,875,422 | -1,002,930 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -3,995,513 | -15,875,422 | -1,002,930 | |
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