基金经理：曹张琪
| 单位净值:1.0893 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1343 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券安添3个月定开债券C(016213)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 15,213,874 | 21,493,123 | 14,382,582 | 55,717,868 |
| 利息收入 | 163,301 | 68,539 | 35,401 | 421,377 |
| 其中：存款利息收入 | 5,211 | 40,804 | 29,747 | 250,955 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 158,090 | 27,735 | 5,654 | 170,422 |
| 投资收益 | 17,718,621 | 31,644,084 | 18,960,808 | 43,915,785 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,718,621 | 31,644,084 | 18,960,808 | 43,915,785 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,668,048 | -10,219,500 | -4,613,628 | 11,370,984 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 9,722 |
| 费用 | 2,871,946 | 7,541,447 | 4,449,481 | 9,499,948 |
| 管理人报酬 | 976,972 | 2,055,504 | 1,022,328 | 2,291,222 |
| 托管费 | 325,657 | 685,168 | 340,776 | 763,741 |
| 销售服务费 | 4 | 7 | 4 | 8 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,445,849 | 4,554,839 | 2,956,753 | 6,204,203 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,445,849 | 4,554,839 | 2,956,753 | 6,204,203 |
| 其他费用 | 104,138 | 191,544 | 95,138 | 171,544 |
| 利润总额 | 12,341,929 | 13,951,675 | 9,933,101 | 46,217,921 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,341,929 | 13,951,675 | 9,933,101 | 46,217,921 |
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