基金经理：卞正
| 单位净值:1.2290 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.2290 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞(016201)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -1,398,736 | 11,565,017 | 8,721,283 | -3,040,256 |
| 利息收入 | 17,012 | 56,246 | 26,282 | 132,930 |
| 其中：存款利息收入 | 17,012 | 56,246 | 26,282 | 132,930 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,158,084 | 3,329,294 | 2,111,889 | -5,889,704 |
| 其中：股票投资收益 | 1,912,105 | 3,028,190 | 1,884,001 | -6,329,239 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 304 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 245,675 | 301,104 | 227,888 | 439,534 |
| 公允价值变动收益 | -3,424,906 | 7,973,193 | 6,372,831 | 2,028,460 |
| 汇兑收益 | -201,383 | 107,738 | 174,777 | 530,132 |
| 其他收入 | 52,457 | 98,545 | 35,504 | 157,926 |
| 费用 | 507,219 | 1,138,209 | 573,504 | 1,999,568 |
| 管理人报酬 | 330,725 | 735,277 | 367,649 | 1,441,934 |
| 托管费 | 55,121 | 124,762 | 63,490 | 280,376 |
| 销售服务费 | 61,504 | 125,937 | 56,577 | 137,910 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 59,868 | 152,233 | 85,787 | 139,347 |
| 利润总额 | -1,905,955 | 10,426,808 | 8,147,779 | -5,039,824 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,905,955 | 10,426,808 | 8,147,779 | -5,039,824 |
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