基金经理：陆志明
| 单位净值:1.0774 | 净值增长率:2.48% | 累计净值:1.0774 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 37,057,713 | -6,932,094 | 13,166,361 | -6,091,077 |
| 利息收入 | 44,495 | 62,579 | 31,314 | 15,442 |
| 其中：存款利息收入 | 44,495 | 62,579 | 31,314 | 15,442 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,472,680 | -4,114,101 | -141,843 | -2,049,473 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -1,834 |
| 基金投资收益 | 2,468,059 | -4,114,101 | -141,843 | -2,047,639 |
| 债券投资收益 | 4,621 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 34,190,211 | -3,263,074 | 13,010,813 | -4,188,196 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 350,327 | 382,502 | 266,077 | 131,150 |
| 费用 | 409,313 | 738,135 | 347,824 | 128,664 |
| 管理人报酬 | 40,043 | 59,571 | 31,339 | 14,405 |
| 托管费 | 8,009 | 11,914 | 6,268 | 2,881 |
| 销售服务费 | 274,269 | 503,110 | 231,401 | 84,455 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,030 | 160,119 | 78,815 | 26,923 |
| 利润总额 | 36,648,400 | -7,670,228 | 12,818,537 | -6,219,740 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,648,400 | -7,670,228 | 12,818,537 | -6,219,740 |
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