基金经理：陆志明
| 单位净值:1.0710 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.0710 | 截止日期:2025/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,357,817 | 14,955,275 | 37,057,713 | -6,932,094 |
| 利息收入 | 50,951 | 87,901 | 44,495 | 62,579 |
| 其中：存款利息收入 | 50,951 | 87,901 | 44,495 | 62,579 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 217,077 | 6,939,314 | 2,472,680 | -4,114,101 |
| 其中：股票投资收益 | - | -2,287 | - | - |
| 基金投资收益 | 213,271 | 6,931,680 | 2,468,059 | -4,114,101 |
| 债券投资收益 | 3,806 | 9,921 | 4,621 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,808,531 | 7,286,729 | 34,190,211 | -3,263,074 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 281,258 | 641,330 | 350,327 | 382,502 |
| 费用 | 565,820 | 887,397 | 409,313 | 738,135 |
| 管理人报酬 | 52,991 | 81,618 | 40,043 | 59,571 |
| 托管费 | 10,598 | 16,323 | 8,009 | 11,914 |
| 销售服务费 | 422,183 | 601,709 | 274,269 | 503,110 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,211 | 159,845 | 78,030 | 160,119 |
| 利润总额 | 1,791,997 | 14,067,878 | 36,648,400 | -7,670,228 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,791,997 | 14,067,878 | 36,648,400 | -7,670,228 |
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