基金经理：蒋华安
| 单位净值:0.9284 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.9284 | 截止日期:2023/5/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | |||
| 收入 | -4,839,023 | |||
| 利息收入 | 207,157 | |||
| 其中：存款利息收入 | 91,174 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 115,984 | |||
| 投资收益 | -3,326,867 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | -4,168,779 | |||
| 债券投资收益 | 68,118 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 773,794 | |||
| 公允价值变动收益 | -1,755,770 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 36,457 | |||
| 费用 | 955,191 | |||
| 管理人报酬 | 539,750 | |||
| 托管费 | 152,488 | |||
| 销售服务费 | 168,157 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 1,390 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,390 | |||
| 其他费用 | 93,405 | |||
| 利润总额 | -5,794,213 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -5,794,213 | |||
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