基金经理：蒋华安
| 单位净值:0.8836 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:0.8836 | 截止日期:2023/9/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | ||
| 收入 | -7,266,518 | -4,839,023 | ||
| 利息收入 | 39,448 | 207,157 | ||
| 其中：存款利息收入 | 33,048 | 91,174 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 6,400 | 115,984 | ||
| 投资收益 | -5,991,092 | -3,326,867 | ||
| 其中：股票投资收益 | -450,627 | - | ||
| 基金投资收益 | -5,837,229 | -4,168,779 | ||
| 债券投资收益 | 108,188 | 68,118 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 188,576 | 773,794 | ||
| 公允价值变动收益 | -1,356,756 | -1,755,770 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 41,882 | 36,457 | ||
| 费用 | 1,573,240 | 955,191 | ||
| 管理人报酬 | 982,452 | 539,750 | ||
| 托管费 | 224,167 | 152,488 | ||
| 销售服务费 | 246,954 | 168,157 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 25,754 | 1,390 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,754 | 1,390 | ||
| 其他费用 | 86,743 | 93,405 | ||
| 利润总额 | -8,839,759 | -5,794,213 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -8,839,759 | -5,794,213 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。