基金经理：蒋华安
| 单位净值:0.8940 | 净值增长率:-4.30% | 净值增长率:-4.30% | 累计净值:0.8940 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -3,679,805 | -19,805,022 | -7,266,518 | -4,839,023 |
| 利息收入 | 31,213 | 68,204 | 39,448 | 207,157 |
| 其中：存款利息收入 | 23,767 | 55,191 | 33,048 | 91,174 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,446 | 13,013 | 6,400 | 115,984 |
| 投资收益 | -8,662,914 | -17,504,483 | -5,991,092 | -3,326,867 |
| 其中：股票投资收益 | - | -450,627 | -450,627 | - |
| 基金投资收益 | -8,703,494 | -17,542,660 | -5,837,229 | -4,168,779 |
| 债券投资收益 | 40,580 | 150,372 | 108,188 | 68,118 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 338,432 | 188,576 | 773,794 |
| 公允价值变动收益 | 4,934,748 | -2,437,734 | -1,356,756 | -1,755,770 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,148 | 68,991 | 41,882 | 36,457 |
| 费用 | 811,977 | 2,756,739 | 1,573,240 | 955,191 |
| 管理人报酬 | 446,164 | 1,681,772 | 982,452 | 539,750 |
| 托管费 | 106,653 | 383,851 | 224,167 | 152,488 |
| 销售服务费 | 163,843 | 457,197 | 246,954 | 168,157 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 14,096 | 52,151 | 25,754 | 1,390 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,096 | 52,151 | 25,754 | 1,390 |
| 其他费用 | 81,220 | 174,599 | 86,743 | 93,405 |
| 利润总额 | -4,491,782 | -22,561,760 | -8,839,759 | -5,794,213 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,491,782 | -22,561,760 | -8,839,759 | -5,794,213 |
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