基金经理：
| 单位净值:0.7942 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.7942 | 截止日期:2025/8/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)利润表 |
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| 报告期 | 2025/7/14 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -954,833 | -1,116,559 | 564,403 | -3,470,983 |
| 利息收入 | 6,660 | 6,105 | 10,225 | 4,445 |
| 其中：存款利息收入 | 6,660 | 6,105 | 10,225 | 4,445 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,963,070 | -1,985,764 | -1,376,242 | -2,278,112 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -1,969,682 | -1,992,376 | -1,466,061 | -2,340,582 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,613 | 6,613 | 89,819 | 62,470 |
| 公允价值变动收益 | 985,010 | 861,494 | 1,928,297 | -1,198,556 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,566 | 1,606 | 2,123 | 1,240 |
| 费用 | 157,308 | 148,187 | 338,519 | 175,807 |
| 管理人报酬 | 118,655 | 112,727 | 216,549 | 109,962 |
| 托管费 | 16,923 | 16,050 | 31,408 | 15,740 |
| 销售服务费 | 12,597 | 12,211 | 24,526 | 12,606 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 9,133 | 7,200 | 66,036 | 37,500 |
| 利润总额 | -1,112,141 | -1,264,746 | 225,884 | -3,646,790 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,112,141 | -1,264,746 | 225,884 | -3,646,790 |
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