单位(元)中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
4,980,447 |
445,835 |
-1,311,189 |
-982,564 |
| 利息收入 |
37,486 |
9,621 |
16,464 |
6,933 |
| 其中：存款利息收入 |
37,486 |
9,621 |
16,464 |
6,933 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
4,186,212 |
94,069 |
-2,638,043 |
-364,016 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
2,895,878 |
23,546 |
-3,221,369 |
-393,894 |
| 债券投资收益 |
88,991 |
5,389 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,201,342 |
65,134 |
583,326 |
29,878 |
| 公允价值变动收益 |
711,714 |
341,218 |
1,308,743 |
-625,989 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
45,034 |
928 |
1,646 |
508 |
| 费用 |
981,943 |
182,576 |
298,567 |
164,115 |
| 管理人报酬 |
556,451 |
104,167 |
176,238 |
93,025 |
| 托管费 |
124,632 |
21,346 |
41,966 |
23,246 |
| 销售服务费 |
189,140 |
17,469 |
9,778 |
5,366 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,977 |
7,630 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,977 |
7,630 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,143 |
31,848 |
70,585 |
42,478 |
| 利润总额 |
3,998,504 |
263,259 |
-1,609,756 |
-1,146,678 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,998,504 |
263,259 |
-1,609,756 |
-1,146,678 |
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