基金经理：王剑
| 单位净值:0.9459 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.9459 | 截止日期:2025/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 256,526 | -1,378,729 | 204,736 | |
| 利息收入 | 2,902 | 8,648 | 5,161 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,902 | 8,648 | 5,161 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -215,987 | -724,136 | 502,267 | |
| 其中：股票投资收益 | -343,338 | -1,027,514 | 363,621 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 127,351 | 303,378 | 138,647 | |
| 公允价值变动收益 | 469,570 | -665,046 | -304,389 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 41 | 1,805 | 1,698 | |
| 费用 | 96,474 | 237,076 | 193,857 | |
| 管理人报酬 | 60,829 | 154,038 | 84,727 | |
| 托管费 | 9,124 | 23,106 | 12,709 | |
| 销售服务费 | 4,640 | 15,932 | 9,640 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 21,880 | 44,000 | 86,780 | |
| 利润总额 | 160,052 | -1,615,805 | 10,880 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 160,052 | -1,615,805 | 10,880 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。