基金经理：
| 单位净值:1.1922 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.1922 | 截止日期:2025/12/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 429,626 | 1,699,296 | 256,526 | -1,378,729 |
| 利息收入 | 2,700 | 6,169 | 2,902 | 8,648 |
| 其中：存款利息收入 | 2,700 | 6,169 | 2,902 | 8,648 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 287,110 | 783,173 | -215,987 | -724,136 |
| 其中：股票投资收益 | 140,665 | 451,651 | -343,338 | -1,027,514 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 146,445 | 331,522 | 127,351 | 303,378 |
| 公允价值变动收益 | 79,760 | 909,618 | 469,570 | -665,046 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 60,055 | 336 | 41 | 1,805 |
| 费用 | 96,125 | 196,993 | 96,474 | 237,076 |
| 管理人报酬 | 61,638 | 124,664 | 60,829 | 154,038 |
| 托管费 | 9,246 | 18,700 | 9,124 | 23,106 |
| 销售服务费 | 3,422 | 9,229 | 4,640 | 15,932 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 21,820 | 44,400 | 21,880 | 44,000 |
| 利润总额 | 333,501 | 1,502,303 | 160,052 | -1,615,805 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 333,501 | 1,502,303 | 160,052 | -1,615,805 |
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