单位(元)中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)(016086)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,501,795 |
-3,091,299 |
-194,883 |
-766,526 |
利息收入 |
1,274 |
2,328 |
1,269 |
32,862 |
其中:存款利息收入 |
1,274 |
2,328 |
1,269 |
18,047 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
14,815 |
投资收益 |
-2,300,127 |
-1,376,431 |
-13,465 |
193,745 |
其中:股票投资收益 |
-431,896 |
-477,333 |
254,158 |
- |
基金投资收益 |
-1,873,250 |
-1,040,965 |
-337,544 |
-22,137 |
债券投资收益 |
5,175 |
26,537 |
11,187 |
1,483 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-156 |
115,330 |
58,734 |
214,398 |
公允价值变动收益 |
794,906 |
-1,722,865 |
-185,829 |
-996,612 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,152 |
5,668 |
3,142 |
3,479 |
费用 |
95,242 |
235,500 |
120,035 |
106,330 |
管理人报酬 |
65,168 |
156,924 |
83,732 |
82,744 |
托管费 |
9,347 |
24,743 |
12,773 |
12,330 |
销售服务费 |
1,750 |
6,146 |
2,775 |
1,598 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,265 |
17,195 |
5,621 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,265 |
17,195 |
5,621 |
- |
其他费用 |
12,600 |
30,492 |
15,134 |
9,604 |
利润总额 |
-1,597,036 |
-3,326,799 |
-314,918 |
-872,856 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,597,036 |
-3,326,799 |
-314,918 |
-872,856 |
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