基金经理：
| 单位净值:0.8390 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.8390 | 截止日期:2025/7/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)(016086)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 906,566 | -852,068 | -1,501,795 | -3,091,299 |
| 利息收入 | 1,376 | 2,433 | 1,274 | 2,328 |
| 其中：存款利息收入 | 1,376 | 2,433 | 1,274 | 2,328 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 312,831 | -4,217,588 | -2,300,127 | -1,376,431 |
| 其中：股票投资收益 | - | -431,896 | -431,896 | -477,333 |
| 基金投资收益 | 302,063 | -3,819,513 | -1,873,250 | -1,040,965 |
| 债券投资收益 | 3,977 | 12,640 | 5,175 | 26,537 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,791 | 21,182 | -156 | 115,330 |
| 公允价值变动收益 | 589,763 | 3,359,125 | 794,906 | -1,722,865 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,596 | 3,961 | 2,152 | 5,668 |
| 费用 | 78,904 | 170,989 | 95,242 | 235,500 |
| 管理人报酬 | 60,416 | 121,975 | 65,168 | 156,924 |
| 托管费 | 9,647 | 17,882 | 9,347 | 24,743 |
| 销售服务费 | 1,177 | 2,842 | 1,750 | 6,146 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 7,854 | 6,265 | 17,195 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 7,854 | 6,265 | 17,195 |
| 其他费用 | 7,559 | 20,324 | 12,600 | 30,492 |
| 利润总额 | 827,662 | -1,023,057 | -1,597,036 | -3,326,799 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 827,662 | -1,023,057 | -1,597,036 | -3,326,799 |
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