基金经理：张金志
| 单位净值:0.8558 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.8558 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证农业主题ETF发起式联接C(016078)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,125,440 | -2,010,363 | -2,608,935 | -3,246,817 |
| 利息收入 | 7,848 | 13,492 | 6,437 | 11,876 |
| 其中：存款利息收入 | 7,848 | 13,492 | 6,437 | 11,876 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,504,099 | -2,441,224 | -1,303,932 | -1,157,110 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -1,504,099 | -2,441,224 | -1,303,932 | -1,157,110 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,436,608 | 342,332 | -1,346,167 | -2,122,216 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 185,084 | 75,037 | 34,728 | 20,634 |
| 费用 | 74,971 | 52,567 | 41,403 | 83,777 |
| 管理人报酬 | 7,359 | 7,876 | 3,784 | 7,242 |
| 托管费 | 1,472 | 1,575 | 757 | 1,448 |
| 销售服务费 | 34,774 | 32,205 | 15,782 | 32,311 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 31,366 | 10,911 | 21,081 | 42,775 |
| 利润总额 | 4,050,469 | -2,062,930 | -2,650,338 | -3,330,594 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,050,469 | -2,062,930 | -2,650,338 | -3,330,594 |
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