基金经理：鲁亚运
| 单位净值:0.6857 | 净值增长率:-2.96% | 净值增长率:-2.96% | 累计净值:0.6857 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证农业主题ETF发起式联接C(016078)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,608,935 | -3,246,817 | -2,667,429 | -3,406,974 |
| 利息收入 | 6,437 | 11,876 | 5,457 | 6,779 |
| 其中：存款利息收入 | 6,437 | 11,876 | 5,457 | 6,779 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,303,932 | -1,157,110 | -270,625 | -191,422 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -7,439 |
| 基金投资收益 | -1,303,932 | -1,157,110 | -270,625 | -183,982 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,346,167 | -2,122,216 | -2,407,937 | -3,227,703 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 34,728 | 20,634 | 5,675 | 5,372 |
| 费用 | 41,403 | 83,777 | 39,381 | 56,304 |
| 管理人报酬 | 3,784 | 7,242 | 3,352 | 4,051 |
| 托管费 | 757 | 1,448 | 670 | 810 |
| 销售服务费 | 15,782 | 32,311 | 14,313 | 9,455 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 21,081 | 42,775 | 21,046 | 41,988 |
| 利润总额 | -2,650,338 | -3,330,594 | -2,706,810 | -3,463,278 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,650,338 | -3,330,594 | -2,706,810 | -3,463,278 |
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