基金经理：张金志
| 单位净值:0.7387 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:0.7387 | 截止日期:2026/7/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 24,863,536 | 4,125,440 | -2,010,363 | -2,608,935 |
| 利息收入 | 30,699 | 7,848 | 13,492 | 6,437 |
| 其中：存款利息收入 | 30,699 | 7,848 | 13,492 | 6,437 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 16,294,897 | -1,504,099 | -2,441,224 | -1,303,932 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 16,244,465 | -1,504,099 | -2,441,224 | -1,303,932 |
| 债券投资收益 | 50,431 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 8,176,827 | 5,436,608 | 342,332 | -1,346,167 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 361,114 | 185,084 | 75,037 | 34,728 |
| 费用 | 464,701 | 74,971 | 52,567 | 41,403 |
| 管理人报酬 | 34,553 | 7,359 | 7,876 | 3,784 |
| 托管费 | 6,911 | 1,472 | 1,575 | 757 |
| 销售服务费 | 265,950 | 34,774 | 32,205 | 15,782 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,264 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,264 | - | - | - |
| 其他费用 | 86,335 | 31,366 | 10,911 | 21,081 |
| 利润总额 | 24,398,835 | 4,050,469 | -2,062,930 | -2,650,338 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,398,835 | 4,050,469 | -2,062,930 | -2,650,338 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。