基金经理：童立
| 单位净值:2.6320 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:2.6320 | 截止日期:2024/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商研究精选混合C(016069)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -123,244,730 | -255,798,418 | 76,301,026 | -258,023,239 |
| 利息收入 | 670,003 | 1,584,013 | 731,952 | 1,122,153 |
| 其中：存款利息收入 | 670,003 | 1,584,013 | 731,952 | 1,122,153 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -139,476,730 | -252,624,109 | 40,982,461 | -243,009,340 |
| 其中：股票投资收益 | -144,872,313 | -257,915,907 | 38,353,443 | -248,442,185 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 872,623 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,395,584 | 5,291,798 | 2,629,019 | 4,560,221 |
| 公允价值变动收益 | 15,311,188 | -5,674,770 | 34,195,588 | -17,763,049 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 250,808 | 916,448 | 391,024 | 1,626,998 |
| 费用 | 7,083,712 | 22,972,919 | 9,782,818 | 13,008,632 |
| 管理人报酬 | 5,573,952 | 17,843,558 | 7,785,198 | 10,875,622 |
| 托管费 | 928,992 | 2,973,926 | 1,297,533 | 1,812,604 |
| 销售服务费 | 473,509 | 1,939,928 | 603,189 | 124,634 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 107,259 | 215,506 | 96,899 | 195,754 |
| 利润总额 | -130,328,442 | -278,771,337 | 66,518,208 | -271,031,872 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -130,328,442 | -278,771,337 | 66,518,208 | -271,031,872 |
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