基金经理：童立
| 单位净值:4.0640 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:4.0640 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商研究精选混合C(016069)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 43,726,647 | -29,124,086 | -123,244,730 | -255,798,418 |
| 利息收入 | 187,365 | 1,178,152 | 670,003 | 1,584,013 |
| 其中：存款利息收入 | 187,365 | 1,178,152 | 670,003 | 1,584,013 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,540,057 | -25,773,130 | -139,476,730 | -252,624,109 |
| 其中：股票投资收益 | 4,880,457 | -33,522,667 | -144,872,313 | -257,915,907 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 2,167,205 | - | - | - |
| 股利收益 | 1,492,395 | 7,749,537 | 5,395,584 | 5,291,798 |
| 公允价值变动收益 | 34,912,557 | -4,972,753 | 15,311,188 | -5,674,770 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 86,667 | 443,646 | 250,808 | 916,448 |
| 费用 | 3,675,144 | 11,675,961 | 7,083,712 | 22,972,919 |
| 管理人报酬 | 3,004,753 | 9,371,334 | 5,573,952 | 17,843,558 |
| 托管费 | 500,792 | 1,561,889 | 928,992 | 2,973,926 |
| 销售服务费 | 69,326 | 561,962 | 473,509 | 1,939,928 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,590 | 180,776 | 107,259 | 215,506 |
| 利润总额 | 40,051,503 | -40,800,046 | -130,328,442 | -278,771,337 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,051,503 | -40,800,046 | -130,328,442 | -278,771,337 |
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