单位(元)英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
807,423 |
1,603,090 |
108,257 |
412,874 |
| 利息收入 |
39,290 |
66,992 |
39,888 |
33,582 |
| 其中：存款利息收入 |
13,407 |
20,919 |
14,023 |
13,755 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
25,884 |
46,073 |
25,864 |
19,827 |
| 投资收益 |
890,685 |
1,400,239 |
80,477 |
310,642 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
890,685 |
1,400,239 |
80,477 |
310,642 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-122,553 |
135,859 |
-12,108 |
68,650 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
391,806 |
412,517 |
93,737 |
170,444 |
| 管理人报酬 |
109,690 |
124,032 |
13,495 |
35,299 |
| 托管费 |
27,422 |
31,008 |
3,374 |
8,825 |
| 销售服务费 |
109,690 |
124,032 |
13,495 |
35,299 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
28,216 |
81,820 |
8,574 |
43,354 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
28,216 |
81,820 |
8,574 |
43,354 |
| 其他费用 |
116,639 |
51,209 |
54,801 |
47,389 |
| 利润总额 |
415,617 |
1,190,573 |
14,520 |
242,431 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
415,617 |
1,190,573 |
14,520 |
242,431 |
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