基金经理：吕一楠
| 单位净值:1.0010 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | ||
| 收入 | 214,590 | 2,023,906 | ||
| 利息收入 | 17,617 | 1,343,389 | ||
| 其中：存款利息收入 | 5,445 | 601,099 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 12,172 | 742,290 | ||
| 投资收益 | 143,824 | 733,415 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 143,824 | 733,415 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 53,148 | -52,898 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 162,487 | 877,323 | ||
| 管理人报酬 | 17,552 | 300,683 | ||
| 托管费 | 4,388 | 75,171 | ||
| 销售服务费 | 17,552 | 300,683 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 24,028 | 26,863 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,028 | 26,863 | ||
| 其他费用 | 98,689 | 170,131 | ||
| 利润总额 | 52,103 | 1,146,583 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 52,103 | 1,146,583 | ||
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