单位(元)英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
214,590 |
2,023,906 |
利息收入 |
17,617 |
1,343,389 |
其中:存款利息收入 |
5,445 |
601,099 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,172 |
742,290 |
投资收益 |
143,824 |
733,415 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
143,824 |
733,415 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
53,148 |
-52,898 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
162,487 |
877,323 |
管理人报酬 |
17,552 |
300,683 |
托管费 |
4,388 |
75,171 |
销售服务费 |
17,552 |
300,683 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
24,028 |
26,863 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
24,028 |
26,863 |
其他费用 |
98,689 |
170,131 |
利润总额 |
52,103 |
1,146,583 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
52,103 |
1,146,583 |
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