基金经理:吕一楠
单位净值:1.0056 | 累计净值:1.0056 | 截止日期:2023/6/2 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2022/12/31 | |||
收入 | 2,023,906 | |||
利息收入 | 1,343,389 | |||
其中:存款利息收入 | 601,099 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 742,290 | |||
投资收益 | 733,415 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 733,415 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -52,898 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 877,323 | |||
管理人报酬 | 300,683 | |||
托管费 | 75,171 | |||
销售服务费 | 300,683 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 26,863 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 26,863 | |||
其他费用 | 170,131 | |||
利润总额 | 1,146,583 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,146,583 |