基金经理：万琼
| 单位净值:2.1615 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:2.1615 | 截止日期:2026/8/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 288,424,634 | 87,074,699 | 159,124,144 | 110,524,528 |
| 利息收入 | 782,114 | 255,367 | 612,187 | 79,975 |
| 其中：存款利息收入 | 782,114 | 255,367 | 612,187 | 79,975 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 51,152,398 | 20,218,442 | 33,644,172 | 9,218,306 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 46,343,079 | 25,034,970 | 29,659,344 | 3,159,014 |
| 债券投资收益 | - | - | 195,336 | 195,336 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 4,809,319 | -4,816,528 | 3,789,492 | 5,863,957 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 237,950,473 | 66,776,147 | 125,653,449 | 100,994,569 |
| 汇兑收益 | -1,563,043 | -212,929 | -922,496 | 134,932 |
| 其他收入 | 102,692 | 37,672 | 136,833 | 96,745 |
| 费用 | 3,678,801 | 1,141,222 | 2,145,610 | 816,100 |
| 管理人报酬 | 804,151 | 214,015 | 408,808 | 182,290 |
| 托管费 | 241,245 | 64,205 | 122,642 | 54,687 |
| 销售服务费 | 2,249,450 | 690,192 | 1,291,836 | 462,696 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 199,525 | 99,233 | 202,234 | 84,087 |
| 利润总额 | 284,745,833 | 85,933,476 | 156,978,534 | 109,708,428 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 284,745,833 | 85,933,476 | 156,978,534 | 109,708,428 |
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