基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0994 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0994 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安悦纯债C(016028)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 5,763,694 | 40,740,376 | 20,973,532 | 21,072,989 |
| 利息收入 | 51,457 | 213,524 | 160,416 | 4,139,176 |
| 其中：存款利息收入 | 44,967 | 47,775 | 19,458 | 644,022 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,490 | 165,749 | 140,959 | 3,495,154 |
| 投资收益 | 9,987,679 | 31,405,779 | 17,153,752 | 13,866,410 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,987,679 | 31,405,779 | 17,153,752 | 13,866,410 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,275,443 | 9,121,073 | 3,659,364 | 3,067,403 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,475,205 | 4,823,588 | 2,528,324 | 3,405,752 |
| 管理人报酬 | 827,759 | 1,612,695 | 791,621 | 1,538,384 |
| 托管费 | 275,920 | 537,565 | 263,874 | 512,795 |
| 销售服务费 | 7 | 29 | 15 | 66 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,262,070 | 2,443,493 | 1,343,283 | 1,082,928 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,262,070 | 2,443,493 | 1,343,283 | 1,082,928 |
| 其他费用 | 102,903 | 207,200 | 118,054 | 235,800 |
| 利润总额 | 3,288,488 | 35,916,788 | 18,445,208 | 17,667,238 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,288,488 | 35,916,788 | 18,445,208 | 17,667,238 |
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