基金经理：王飒
| 单位净值:1.0248 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0888 | 截止日期:2026/9/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加博盈一年定开债券发起(016009)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 31,612,609 | -23,589,925 | -78,614 | 136,702,538 |
| 利息收入 | 756,566 | 454,320 | 217,628 | 368,008 |
| 其中：存款利息收入 | 217,033 | 400,266 | 183,815 | 279,596 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 539,533 | 54,054 | 33,813 | 88,412 |
| 投资收益 | 25,581,726 | 18,528,816 | 33,007,994 | 93,787,801 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,339,626 | 18,469,970 | 35,031,194 | 97,751,293 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 2,242,100 | 58,846 | -2,023,200 | -3,963,492 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,274,317 | -42,573,061 | -33,304,235 | 42,546,729 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,800,713 | 12,457,716 | 5,954,645 | 13,819,949 |
| 管理人报酬 | 3,022,952 | 6,108,349 | 3,039,498 | 6,204,887 |
| 托管费 | 1,007,651 | 2,036,116 | 1,013,166 | 2,068,296 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 631,879 | 4,089,338 | 1,791,642 | 5,314,567 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631,879 | 4,089,338 | 1,791,642 | 5,314,567 |
| 其他费用 | 110,340 | 222,200 | 110,340 | 232,200 |
| 利润总额 | 26,811,896 | -36,047,641 | -6,033,259 | 122,882,589 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,811,896 | -36,047,641 | -6,033,259 | 122,882,589 |
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