基金经理：王祥
| 单位净值:0.5020 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.5020 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证光伏产业ETF联接A(015993)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 12,409,727 | 24,117,854 | -7,608,658 | -12,622,016 |
| 利息收入 | 4,940 | 7,379 | 2,827 | 5,616 |
| 其中：存款利息收入 | 4,940 | 7,379 | 2,827 | 5,616 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 22,413,264 | -2,595,278 | -3,753,711 | -22,142,307 |
| 其中：股票投资收益 | 26,156,540 | -3,596,740 | -4,268,130 | -23,518,929 |
| 基金投资收益 | -3,746,045 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 537 | - | - | 1,134 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,232 | 1,001,462 | 514,419 | 1,375,488 |
| 公允价值变动收益 | -10,132,389 | 26,503,864 | -3,922,926 | 9,439,376 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 123,912 | 201,889 | 65,152 | 75,298 |
| 费用 | 406,671 | 899,609 | 364,306 | 725,578 |
| 管理人报酬 | 151,453 | 470,327 | 182,812 | 361,315 |
| 托管费 | 30,291 | 94,065 | 36,562 | 72,263 |
| 销售服务费 | 150,833 | 228,720 | 92,863 | 185,578 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 74,094 | 106,497 | 52,068 | 106,423 |
| 利润总额 | 12,003,056 | 23,218,245 | -7,972,964 | -13,347,595 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,003,056 | 23,218,245 | -7,972,964 | -13,347,595 |
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