基金经理：周帅
| 单位净值:1.0476 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0476 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳鑫享债券A(015953)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 234,513 | 154,779 | -99,364 | 1,880,173 |
| 利息收入 | 2,639 | 8,324 | 3,097 | 32,614 |
| 其中：存款利息收入 | 898 | 4,351 | 2,638 | 23,984 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,741 | 3,973 | 459 | 8,630 |
| 投资收益 | 162,404 | 430,496 | 16,347 | 2,297,773 |
| 其中：股票投资收益 | 140,036 | 166,655 | -138,136 | 43,354 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,621 | 204,356 | 126,625 | 2,023,138 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,747 | 59,485 | 27,858 | 231,282 |
| 公允价值变动收益 | 68,157 | -284,083 | -118,816 | -453,017 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,312 | 42 | 8 | 2,802 |
| 费用 | 33,148 | 158,508 | 97,004 | 955,732 |
| 管理人报酬 | 25,411 | 120,735 | 73,290 | 500,241 |
| 托管费 | 7,260 | 34,496 | 20,940 | 142,926 |
| 销售服务费 | 427 | 1,008 | 568 | 2,727 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 2,086 | 2,086 | 263,684 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 2,086 | 2,086 | 263,684 |
| 其他费用 | 3 | 21 | 16 | 41,526 |
| 利润总额 | 201,365 | -3,729 | -196,368 | 924,441 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 201,365 | -3,729 | -196,368 | 924,441 |
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