基金经理：周帅
| 单位净值:1.0479 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0479 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳鑫享债券A(015953)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 154,779 | -99,364 | 1,880,173 | 1,452,530 |
| 利息收入 | 8,324 | 3,097 | 32,614 | 24,666 |
| 其中：存款利息收入 | 4,351 | 2,638 | 23,984 | 16,036 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,973 | 459 | 8,630 | 8,630 |
| 投资收益 | 430,496 | 16,347 | 2,297,773 | 1,468,091 |
| 其中：股票投资收益 | 166,655 | -138,136 | 43,354 | -66,470 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 204,356 | 126,625 | 2,023,138 | 1,406,378 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 59,485 | 27,858 | 231,282 | 128,182 |
| 公允价值变动收益 | -284,083 | -118,816 | -453,017 | -42,941 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 42 | 8 | 2,802 | 2,715 |
| 费用 | 158,508 | 97,004 | 955,732 | 752,252 |
| 管理人报酬 | 120,735 | 73,290 | 500,241 | 343,023 |
| 托管费 | 34,496 | 20,940 | 142,926 | 98,007 |
| 销售服务费 | 1,008 | 568 | 2,727 | 1,798 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,086 | 2,086 | 263,684 | 207,131 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,086 | 2,086 | 263,684 | 207,131 |
| 其他费用 | 21 | 16 | 41,526 | 98,238 |
| 利润总额 | -3,729 | -196,368 | 924,441 | 700,278 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,729 | -196,368 | 924,441 | 700,278 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。