基金经理：梁国柱
| 单位净值:0.9657 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:0.9657 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -6,224,438 | -2,125,149 | 2,666,074 | 437,836 |
| 利息收入 | 8,386 | 45,227 | 31,436 | 132,160 |
| 其中：存款利息收入 | 8,386 | 45,227 | 31,436 | 119,551 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 12,610 |
| 投资收益 | -4,555,564 | -110,266 | 2,036,267 | 761,445 |
| 其中：股票投资收益 | -4,608,482 | -175,383 | 1,981,349 | 761,445 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 52,918 | 65,117 | 54,919 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,680,192 | -2,147,540 | 514,795 | -524,710 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,932 | 87,430 | 83,575 | 68,941 |
| 费用 | 137,206 | 535,025 | 383,611 | 465,130 |
| 管理人报酬 | 96,443 | 410,247 | 247,130 | 294,532 |
| 托管费 | 16,074 | 68,374 | 41,188 | 49,089 |
| 销售服务费 | 2,810 | 12,403 | 8,512 | 6,109 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 21,880 | 44,000 | 86,780 | 115,400 |
| 利润总额 | -6,361,644 | -2,660,174 | 2,282,463 | -27,294 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,361,644 | -2,660,174 | 2,282,463 | -27,294 |
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