基金经理：单林
| 单位净值:1.5845 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:1.5845 | 截止日期:2026/10/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:46.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢医药创新智选混合发起C(015916)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -245,937,349 | -6,252,284 | 464,177,216 | -37,637,062 |
| 利息收入 | 1,833,260 | 2,636,451 | 413,760 | 104,677 |
| 其中：存款利息收入 | 1,833,260 | 2,636,451 | 413,760 | 104,677 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 57,293,241 | 165,779,820 | 78,471,421 | -46,411,294 |
| 其中：股票投资收益 | 45,286,628 | 158,477,714 | 75,894,670 | -47,383,323 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 29,690 | 29,690 | 45,336 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,006,613 | 7,272,416 | 2,547,061 | 926,693 |
| 公允价值变动收益 | -329,103,200 | -258,258,195 | 359,402,832 | 6,977,662 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 24,039,350 | 83,589,639 | 25,889,204 | 1,691,893 |
| 费用 | 48,395,910 | 61,353,300 | 9,390,824 | 3,816,537 |
| 管理人报酬 | 36,705,043 | 45,991,478 | 6,936,637 | 2,738,390 |
| 托管费 | 1,529,377 | 1,916,312 | 289,027 | 114,100 |
| 销售服务费 | 9,959,356 | 13,113,755 | 2,065,628 | 797,983 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 2,043 | 2,043 | 1,136 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 2,043 | 2,043 | 1,136 |
| 其他费用 | 202,134 | 329,713 | 97,490 | 164,929 |
| 利润总额 | -294,333,259 | -67,605,585 | 454,786,392 | -41,453,599 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -294,333,259 | -67,605,585 | 454,786,392 | -41,453,599 |
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