单位(元)方正富邦鸿远债券A(015908)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
546,951 |
255,873 |
利息收入 |
9,414 |
230,886 |
其中:存款利息收入 |
9,414 |
96,824 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
134,062 |
投资收益 |
572,538 |
135,538 |
其中:股票投资收益 |
244,831 |
-2,706 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
306,051 |
138,245 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
21,656 |
- |
公允价值变动收益 |
-35,001 |
-110,565 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1 |
14 |
费用 |
104,785 |
291,866 |
管理人报酬 |
68,688 |
141,221 |
托管费 |
8,586 |
17,653 |
销售服务费 |
2,306 |
22,147 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
25,206 |
110,846 |
利润总额 |
442,166 |
-35,993 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
442,166 |
-35,993 |
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