基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0142 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0142 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦鸿远债券A(015908)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | ||
| 收入 | 546,951 | 255,873 | ||
| 利息收入 | 9,414 | 230,886 | ||
| 其中：存款利息收入 | 9,414 | 96,824 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 134,062 | ||
| 投资收益 | 572,538 | 135,538 | ||
| 其中：股票投资收益 | 244,831 | -2,706 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 306,051 | 138,245 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 21,656 | - | ||
| 公允价值变动收益 | -35,001 | -110,565 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 1 | 14 | ||
| 费用 | 104,785 | 291,866 | ||
| 管理人报酬 | 68,688 | 141,221 | ||
| 托管费 | 8,586 | 17,653 | ||
| 销售服务费 | 2,306 | 22,147 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 25,206 | 110,846 | ||
| 利润总额 | 442,166 | -35,993 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 442,166 | -35,993 | ||
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