基金经理：
| 单位净值:1.0697 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0697 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦鸿远债券A(015908)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 597,732 | 864,445 | 546,951 | 255,873 |
| 利息收入 | 14,033 | 29,762 | 9,414 | 230,886 |
| 其中：存款利息收入 | 3,724 | 15,297 | 9,414 | 96,824 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,309 | 14,465 | - | 134,062 |
| 投资收益 | 535,221 | 751,614 | 572,538 | 135,538 |
| 其中：股票投资收益 | -138,523 | 163,258 | 244,831 | -2,706 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 673,745 | 551,370 | 306,051 | 138,245 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 36,987 | 21,656 | - |
| 公允价值变动收益 | 48,341 | 83,067 | -35,001 | -110,565 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 136 | 1 | 1 | 14 |
| 费用 | 134,167 | 226,032 | 104,785 | 291,866 |
| 管理人报酬 | 57,678 | 135,475 | 68,688 | 141,221 |
| 托管费 | 7,210 | 16,934 | 8,586 | 17,653 |
| 销售服务费 | 896 | 3,129 | 2,306 | 22,147 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 21,406 | 19,581 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,406 | 19,581 | - | - |
| 其他费用 | 46,976 | 50,913 | 25,206 | 110,846 |
| 利润总额 | 463,565 | 638,413 | 442,166 | -35,993 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 463,565 | 638,413 | 442,166 | -35,993 |
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