基金经理：张聪
| 单位净值:1.4807 | 净值增长率:3.67% | 累计净值:1.4807 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 16,798,395 | -7,372,742 | 22,353,830 | -2,370,624 |
| 利息收入 | 126,398 | 63,931 | 62,086 | 18,158 |
| 其中：存款利息收入 | 126,398 | 63,931 | 62,086 | 18,158 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,326,072 | -7,213,255 | 14,296,173 | -4,796,978 |
| 其中：股票投资收益 | 9,042,617 | -8,030,547 | 13,693,232 | -5,284,958 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,283,455 | 817,292 | 602,941 | 487,980 |
| 公允价值变动收益 | 5,323,163 | -879,837 | 8,027,127 | 2,634,587 |
| 汇兑收益 | -760,567 | -569,313 | -386,367 | -352,265 |
| 其他收入 | 1,783,328 | 1,225,732 | 354,810 | 125,874 |
| 费用 | 4,264,297 | 1,975,319 | 2,013,193 | 851,382 |
| 管理人报酬 | 2,712,741 | 1,247,443 | 1,252,334 | 526,096 |
| 托管费 | 456,503 | 212,287 | 243,509 | 102,296 |
| 销售服务费 | 945,830 | 441,690 | 375,734 | 152,777 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 149,222 | 73,899 | 141,616 | 70,213 |
| 利润总额 | 12,534,098 | -9,348,062 | 20,340,636 | -3,222,005 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,534,098 | -9,348,062 | 20,340,636 | -3,222,005 |
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