基金经理：张圣贤
| 单位净值:2.2484 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:2.2484 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 85,969,734 | -4,907,499 | 25,737,121 | -6,640,838 |
| 利息收入 | 91,260 | 30,114 | 64,592 | 25,328 |
| 其中：存款利息收入 | 91,260 | 30,114 | 64,592 | 25,328 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 70,408,912 | 6,343,997 | 1,109,076 | -10,403,109 |
| 其中：股票投资收益 | 3,279,464 | -127,962 | -100,958 | - |
| 基金投资收益 | 67,130,049 | 6,473,145 | 1,192,537 | -10,407,208 |
| 债券投资收益 | -601 | -1,186 | 17,496 | 4,099 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 14,403,332 | -11,412,824 | 24,256,993 | 3,685,714 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,066,230 | 131,213 | 306,461 | 51,229 |
| 费用 | 980,044 | 298,385 | 374,906 | 172,930 |
| 管理人报酬 | 94,055 | 28,889 | 33,627 | 13,497 |
| 托管费 | 18,811 | 5,778 | 6,725 | 2,699 |
| 销售服务费 | 472,893 | 160,875 | 187,217 | 80,325 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 153,000 | 76,364 | 143,000 | 76,409 |
| 利润总额 | 84,989,690 | -5,205,884 | 25,362,216 | -6,813,768 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 84,989,690 | -5,205,884 | 25,362,216 | -6,813,768 |
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