基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.0332 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0332 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 25,737,121 | -6,640,838 | 6,521,867 | 12,690,232 |
| 利息收入 | 64,592 | 25,328 | 47,527 | 25,981 |
| 其中：存款利息收入 | 64,592 | 25,328 | 47,527 | 25,981 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,109,076 | -10,403,109 | 493,127 | 2,945,960 |
| 其中：股票投资收益 | -100,958 | - | -208,147 | -155,707 |
| 基金投资收益 | 1,192,537 | -10,407,208 | 696,774 | 3,099,187 |
| 债券投资收益 | 17,496 | 4,099 | 3,545 | 2,300 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | 955 | 180 |
| 公允价值变动收益 | 24,256,993 | 3,685,714 | 5,867,185 | 9,670,962 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 306,461 | 51,229 | 114,029 | 47,330 |
| 费用 | 374,906 | 172,930 | 286,997 | 158,657 |
| 管理人报酬 | 33,627 | 13,497 | 24,399 | 12,950 |
| 托管费 | 6,725 | 2,699 | 4,880 | 2,590 |
| 销售服务费 | 187,217 | 80,325 | 137,324 | 71,796 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 143,000 | 76,409 | 108,000 | 58,927 |
| 利润总额 | 25,362,216 | -6,813,768 | 6,234,870 | 12,531,575 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,362,216 | -6,813,768 | 6,234,870 | 12,531,575 |
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