基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.3769 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.3769 | 截止日期:2026/1/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -4,997,416 | 21,258,451 | -14,078,249 | 449,072 |
| 利息收入 | 34,845 | 101,557 | 28,920 | 61,318 |
| 其中：存款利息收入 | 34,845 | 101,557 | 28,920 | 61,202 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 116 |
| 投资收益 | -490,634 | 5,270,650 | -2,958,516 | 5,391,742 |
| 其中：股票投资收益 | -1,173,106 | 2,644,301 | -3,488,377 | 3,878,843 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 24,969 | 61,902 | 31,612 | 38,741 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 657,503 | 2,564,447 | 498,249 | 1,474,157 |
| 公允价值变动收益 | -4,606,232 | 14,699,758 | -11,175,861 | -5,115,063 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 64,605 | 1,186,486 | 27,208 | 111,076 |
| 费用 | 832,915 | 1,194,084 | 487,134 | 804,329 |
| 管理人报酬 | 480,622 | 681,409 | 262,990 | 437,349 |
| 托管费 | 96,124 | 136,282 | 52,598 | 87,470 |
| 销售服务费 | 178,713 | 260,165 | 101,807 | 158,001 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 54 | 54 | 578 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 54 | 54 | 578 |
| 其他费用 | 77,455 | 116,175 | 69,686 | 120,931 |
| 利润总额 | -5,830,331 | 20,064,367 | -14,565,384 | -355,257 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,830,331 | 20,064,367 | -14,565,384 | -355,257 |
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