基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.2347 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2347 | 截止日期:2025/3/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -14,078,249 | 449,072 | -2,181,453 | -428,690 |
| 利息收入 | 28,920 | 61,318 | 30,429 | 16,650 |
| 其中：存款利息收入 | 28,920 | 61,202 | 30,313 | 16,650 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 116 | 116 | - |
| 投资收益 | -2,958,516 | 5,391,742 | 1,370,721 | 231,766 |
| 其中：股票投资收益 | -3,488,377 | 3,878,843 | 918,445 | -94,117 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 31,612 | 38,741 | 11,282 | 1,822 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 498,249 | 1,474,157 | 440,994 | 324,061 |
| 公允价值变动收益 | -11,175,861 | -5,115,063 | -3,633,967 | -681,365 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27,208 | 111,076 | 51,363 | 4,259 |
| 费用 | 487,134 | 804,329 | 293,477 | 99,410 |
| 管理人报酬 | 262,990 | 437,349 | 179,439 | 50,035 |
| 托管费 | 52,598 | 87,470 | 35,888 | 10,007 |
| 销售服务费 | 101,807 | 158,001 | 62,709 | 8,795 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 54 | 578 | 506 | 149 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54 | 578 | 506 | 149 |
| 其他费用 | 69,686 | 120,931 | 14,936 | 30,425 |
| 利润总额 | -14,565,384 | -355,257 | -2,474,931 | -528,101 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,565,384 | -355,257 | -2,474,931 | -528,101 |
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