基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.1913 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:1.1913 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 7,365,575 | -4,997,416 | 21,258,451 | -14,078,249 |
| 利息收入 | 75,676 | 34,845 | 101,557 | 28,920 |
| 其中：存款利息收入 | 66,710 | 34,845 | 101,557 | 28,920 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,966 | - | - | - |
| 投资收益 | 7,973,717 | -490,634 | 5,270,650 | -2,958,516 |
| 其中：股票投资收益 | 4,169,373 | -1,173,106 | 2,644,301 | -3,488,377 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 49,878 | 24,969 | 61,902 | 31,612 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,754,467 | 657,503 | 2,564,447 | 498,249 |
| 公允价值变动收益 | -1,060,468 | -4,606,232 | 14,699,758 | -11,175,861 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 376,651 | 64,605 | 1,186,486 | 27,208 |
| 费用 | 2,219,018 | 832,915 | 1,194,084 | 487,134 |
| 管理人报酬 | 1,300,602 | 480,622 | 681,409 | 262,990 |
| 托管费 | 260,120 | 96,124 | 136,282 | 52,598 |
| 销售服务费 | 502,134 | 178,713 | 260,165 | 101,807 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 54 | 54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 54 | 54 |
| 其他费用 | 156,162 | 77,455 | 116,175 | 69,686 |
| 利润总额 | 5,146,557 | -5,830,331 | 20,064,367 | -14,565,384 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,146,557 | -5,830,331 | 20,064,367 | -14,565,384 |
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