基金经理：邢军亮
| 单位净值:6.5597 | 净值增长率:1.66% | 累计净值:6.5597 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银行业轮动混合C(015850)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 73,812,202 | -57,703,649 | -15,825,412 | |
| 利息收入 | 250,026 | 393,458 | 216,029 | |
| 其中：存款利息收入 | 250,026 | 384,916 | 207,487 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 8,542 | 8,542 | |
| 投资收益 | 21,524,760 | 3,309,731 | -51,822,217 | |
| 其中：股票投资收益 | 17,679,394 | 809,639 | -53,310,160 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 285,396 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 3,845,366 | 2,214,696 | 1,487,943 | |
| 公允价值变动收益 | 51,763,595 | -62,301,749 | 35,138,083 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 273,821 | 894,911 | 642,693 | |
| 费用 | 8,379,218 | 10,942,935 | 4,874,477 | |
| 管理人报酬 | 6,737,896 | 9,145,889 | 4,088,722 | |
| 托管费 | 1,122,983 | 1,524,315 | 681,454 | |
| 销售服务费 | 411,807 | 60,628 | 3,972 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 106,533 | 212,102 | 100,329 | |
| 利润总额 | 65,432,984 | -68,646,584 | -20,699,889 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 65,432,984 | -68,646,584 | -20,699,889 | |
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