基金经理：段涛
| 单位净值:0.9753 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.9753 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发招利混合C(015839)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 13,252,070 | -22,620,777 | -16,436,166 | -12,470,653 |
| 利息收入 | 8,418 | 87,186 | 45,466 | 60,167 |
| 其中：存款利息收入 | 8,418 | 87,186 | 45,466 | 60,167 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 11,346,044 | -22,675,111 | -20,444,764 | -8,382,384 |
| 其中：股票投资收益 | 10,422,401 | -23,864,778 | -21,221,423 | -9,183,488 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 183,995 | 18,086 | 14,765 | -311,517 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 739,648 | 1,171,581 | 761,893 | 1,112,620 |
| 公允价值变动收益 | 1,876,145 | -39,899 | 3,956,515 | -4,260,217 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,463 | 7,047 | 6,618 | 111,782 |
| 费用 | 633,019 | 1,464,697 | 837,585 | 2,659,261 |
| 管理人报酬 | 459,475 | 1,072,252 | 592,535 | 1,956,658 |
| 托管费 | 76,579 | 178,709 | 98,756 | 326,110 |
| 销售服务费 | 35,463 | 92,253 | 56,515 | 189,408 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 61,501 | 121,477 | 89,778 | 187,077 |
| 利润总额 | 12,619,050 | -24,085,474 | -17,273,751 | -15,129,914 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,619,050 | -24,085,474 | -17,273,751 | -15,129,914 |
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