基金经理：
| 单位净值:1.4287 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4287 | 截止日期:2025/11/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,265,646 | 3,834,669 | -509,750 | -1,757,803 |
| 利息收入 | 21,527 | 13,410 | 6,664 | 20,247 |
| 其中：存款利息收入 | 21,527 | 13,410 | 6,664 | 19,689 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 558 |
| 投资收益 | 2,329,807 | 59,697 | -465,847 | 988,362 |
| 其中：股票投资收益 | 2,059,511 | -121,816 | -582,650 | 788,165 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,389 | 993 | 68 | 987 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 272,685 | 180,520 | 116,735 | 199,211 |
| 公允价值变动收益 | -1,095,574 | 3,755,440 | -51,211 | -2,770,122 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,885 | 6,123 | 644 | 3,709 |
| 费用 | 161,346 | 148,236 | 87,054 | 225,525 |
| 管理人报酬 | 110,199 | 102,508 | 49,896 | 132,394 |
| 托管费 | 22,040 | 20,502 | 9,979 | 26,479 |
| 销售服务费 | 24,108 | 21,133 | 11,136 | 33,442 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 4,999 | 4,094 | 16,043 | 33,209 |
| 利润总额 | 1,104,300 | 3,686,433 | -596,804 | -1,983,328 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,104,300 | 3,686,433 | -596,804 | -1,983,328 |
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