单位(元)宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-509,750 |
-1,757,803 |
264,973 |
利息收入 |
6,664 |
20,247 |
12,009 |
其中:存款利息收入 |
6,664 |
19,689 |
11,451 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
558 |
558 |
投资收益 |
-465,847 |
988,362 |
1,051,214 |
其中:股票投资收益 |
-582,650 |
788,165 |
892,300 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
68 |
987 |
987 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
116,735 |
199,211 |
157,928 |
公允价值变动收益 |
-51,211 |
-2,770,122 |
-801,117 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
644 |
3,709 |
2,867 |
费用 |
87,054 |
225,525 |
146,456 |
管理人报酬 |
49,896 |
132,394 |
72,001 |
托管费 |
9,979 |
26,479 |
14,400 |
销售服务费 |
11,136 |
33,442 |
19,100 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
16,043 |
33,209 |
40,955 |
利润总额 |
-596,804 |
-1,983,328 |
118,517 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-596,804 |
-1,983,328 |
118,517 |
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