基金经理：金御
| 单位净值:1.0270 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1036 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管睿盈债券A(015818)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 23,328,701 | 27,471,877 | 128,487,815 | 36,083,370 |
| 利息收入 | 3,909 | 2,545 | 2,417,590 | 2,140,581 |
| 其中：存款利息收入 | 3,909 | 2,545 | 1,651,251 | 1,507,813 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 766,338 | 632,768 |
| 投资收益 | 78,484,935 | 44,145,960 | 86,287,397 | 23,087,066 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 78,484,935 | 44,145,960 | 86,287,397 | 23,087,066 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -55,160,218 | -16,676,702 | 39,782,828 | 10,855,723 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75 | 75 | - | - |
| 费用 | 22,876,549 | 11,068,045 | 13,730,623 | 4,217,883 |
| 管理人报酬 | 8,171,509 | 4,107,409 | 5,865,661 | 1,758,869 |
| 托管费 | 2,723,836 | 1,369,136 | 1,955,220 | 586,290 |
| 销售服务费 | 1,726 | 694 | 4 | 2 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,765,323 | 5,484,093 | 5,697,237 | 1,769,308 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,765,323 | 5,484,093 | 5,697,237 | 1,769,308 |
| 其他费用 | 212,200 | 105,380 | 212,500 | 103,414 |
| 利润总额 | 452,151 | 16,403,832 | 114,757,193 | 31,865,487 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 452,151 | 16,403,832 | 114,757,193 | 31,865,487 |
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