单位(元)浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
156,464,022 |
151,973,105 |
29,716,215 |
10,608,500 |
| 利息收入 |
992,646 |
1,692,623 |
70,818 |
999,072 |
| 其中：存款利息收入 |
149,320 |
44,517 |
3,935 |
42,839 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
843,326 |
1,648,107 |
66,883 |
956,232 |
| 投资收益 |
150,225,039 |
138,351,643 |
23,820,424 |
11,463,789 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
150,225,039 |
138,351,643 |
23,820,424 |
11,463,789 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,246,337 |
11,928,839 |
5,824,973 |
-1,854,360 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
32,208,014 |
27,069,811 |
3,679,110 |
1,766,876 |
| 管理人报酬 |
7,445,636 |
7,796,104 |
1,056,742 |
571,197 |
| 托管费 |
1,861,409 |
1,949,026 |
264,186 |
142,799 |
| 销售服务费 |
6,078,758 |
4,760,930 |
334,075 |
400,022 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
16,559,915 |
12,146,432 |
1,872,602 |
429,464 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,559,915 |
12,146,432 |
1,872,602 |
429,464 |
| 其他费用 |
161,633 |
276,837 |
129,478 |
220,343 |
| 利润总额 |
124,256,008 |
124,903,294 |
26,037,106 |
8,841,625 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
124,256,008 |
124,903,294 |
26,037,106 |
8,841,625 |
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